ค่าธรรมเนียมกองทุน Omni Fund
โปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาททำงานเพื่อเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง
3. นโยบายการลงทุน Omni Fund
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุน | สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี) | เก็บจริง (ต่อปี) | เก็บจริง (ต่อปี และรวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% | 0.5% | 0.535% |
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | – | 0.1%* | 0.107% |
| รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (Total Expense Ratio) | – | 0.6% | 0.642% |
*Custodian Fee 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน หากจำนวนเงินลงทุนในพอร์ตมากกว่า 100,000 บาท
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามกำไร | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง (รวม VAT) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง | เก็บจริง (รวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0.5% | 0.535% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 1% | 1.07% |
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee): คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของพอร์ตลงทุน ซึ่งจะคำนวณเป็นรายวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการทุกวันเป็นฐานในการคำนวณ (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวจะคำนวณตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด)
2. ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการในการฝากเงินเข้าลงทุนในกองทุน โดยคำนวณจากมูลค่าเงินที่ลงทุนในแต่ละครั้ง
3. ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการในการไถ่ถอนเงินลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าเงินที่ไถ่ถอนในแต่ละครั้ง
4. ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้รับฝากสินทรัพย์ในประเทศ ในที่นี้คือบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
5. ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% ซึ่งจะถูกคำนวณในวันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
6. บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม Omni Fund
ไขข้อสงสัย จากคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้
Omni Fund มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย Jitta Wealth
1. ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ (management fee) 0.5% ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมการซื้อ(Front-End Fee) 0.5% ของยอดฝาก
3. ค่าธรรมเนียมการขาย(Back-End Fee) 1% ของยอดถอน
ค่าใช้จ่ายอื่น
1. ค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.1% ต่อปี ขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน (สำหรับพอร์ตเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท คิด 0.1% ต่อปี ไม่มีขั้นต่ำ) เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) “
เมื่อคุณโอนเงินเข้ามาในบัญชีเพื่อเริ่มลงทุน เงินประมาณ 1% ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในพอร์ตในรูปแบบเงินสดเพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น และเมื่อถึงเวลาชำระค่าบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี (management fee) และค่าผู้รับฝากสินทรัพย์ (custodian) ทุกสิ้นเดือนหรือสิ้นไตรมาส หรือตามบริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร
เงินสดประมาณ 1% ที่กันไว้จะถูกหักออกไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวอัตโนมัติ หากเงินสดมีเหลือไม่พอชำระค่าธรรมเนียม เราจะทดค่าธรรมเนียมไว้ก่อน และในช่วงปรับพอร์ตก็จะมีการกันเงินสดอีกครั้งสำหรับชำระค่าธรรมเนียม
Omni Fund ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) ซึ่งต่างจากการลงทุนแบบ Jitta Ranking โดย Omni Fund เป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ตอบโจทย์นักลงทุนมือใหม่หรือยังไม่มีพื้นฐานการลงทุน ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ไม่ต้องคอยบริหารจัดการเอง และเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี Jitta Wealth จึงไม่คิดค่าธรรมเนียมตามกำไรเพื่อให้พอร์ตของคุณเติบโตได้มากที่สุด
กระจายลงทุนทั่วโลก ผ่านกองทุนรวมที่คุณคุ้นเคย
เปิดบัญชี Omni Fund วันนี้คว้าโอกาสเติบโตระยะยาว